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2026-01-01 至 2026-07-23 · 半年期 H1 2026 · Verified by 10jqka

🏆 跑赢全部指数 📈 高胜率策略 🛡️ 低回撤 · 夏普领先

收益曲线对比 Return Curve

VERVE 实盘创业板指深证上证

公私募对比 Industry Benchmark 2026 H1

管理人	YTD收益	最大回撤	夏普	Calmar
VERVE FUNDS	+57.00%	-14.33%	~4.5	6.4
百亿私募均值	+12.0%	-18.0%	1.22	0.67
私募全行业均值	+8.5%	-20.0%	1.00	0.43
公募股票型均值	+5.2%	-22.0%	0.80	0.24

行业均值来源于私募排排/ Wind · 同期可比数据

总收益率 Total Return

+57.00%

2026.01.01 - 2026.07.23

跑赢指数 Alpha vs Benchmarks

创业板指 +8.67% → +48.33%

深证成指 +1.85% → +55.15%

上证指数 -3.90% → +60.90%

成功率 Win Rate

79.8%

平均仓位 Avg Pos

46.0%

交易笔数 Trades

167

盈 20 / 亏 8

持股天数 Hold Days

112

中长线为主

满仓等效收益 +124% · 46% 仓位实现 57% 收益

风险指标 Risk-Adjusted

夏普 Sharpe

~4.5

百亿均值 1.22

年化波动 Vol

~15%

创业板 ~28%

最大回撤 MaxDD

-14.33%

中位数 -18.0%

Calmar

6.4

收益/回撤

夏普与波动率基于 46% 仓位及持仓特征估算 · 非精确回测

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